有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年11月30日現在 | 第17期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,370,393 | 34,032,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,876,410,818 | 10,399,772,354 | |||
| 流動資産合計 | 5,900,781,211 | 10,433,805,053 | |||
| 資産合計 | 5,900,781,211 | 10,433,805,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,681,635 | 16,547,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 726,822 | 1,014,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,415,643 | 14,716,066 | |||
| その他未払費用 | 147,936 | 253,634 | |||
| 流動負債合計 | 23,972,036 | 32,532,378 | |||
| 負債合計 | 23,972,036 | 32,532,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,507,497,608 | ※1 4,358,420,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,369,311,567 | 6,042,852,410 | |||
| (分配準備積立金) | 552,605,308 | 2,312,749,916 | |||
| 元本等合計 | 5,876,809,175 | 10,401,272,675 | |||
| 純資産合計 | 5,876,809,175 | 10,401,272,675 | |||
| 負債純資産合計 | 5,900,781,211 | 10,433,805,053 | |||
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