有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年11月30日現在 | 第12期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,984,804 | 23,330,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,250,939,890 | 2,617,900,670 | |||
| 未収入金 | - | 5,880,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,258,924,694 | 2,647,111,102 | |||
| 資産合計 | 2,258,924,694 | 2,647,111,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 840,967 | 16,344,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,107 | 405,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,769,177 | 6,753,056 | |||
| その他未払費用 | 57,606 | 67,431 | |||
| 流動負債合計 | 7,013,857 | 23,569,823 | |||
| 負債合計 | 7,013,857 | 23,569,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,321,100,697 | ※1 1,652,440,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 930,810,140 | 971,100,569 | |||
| (分配準備積立金) | 350,421,651 | 277,555,496 | |||
| 元本等合計 | 2,251,910,837 | 2,623,541,279 | |||
| 純資産合計 | 2,251,910,837 | 2,623,541,279 | |||
| 負債純資産合計 | 2,258,924,694 | 2,647,111,102 | |||
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