有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年11月30日現在 | 第19期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,313,813 | 56,380,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,346,626,881 | 13,289,283,326 | |||
| 未収入金 | 4,937,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,405,877,694 | 13,345,663,798 | |||
| 資産合計 | 12,405,877,694 | 13,345,663,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,668,436 | 32,717,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,362,834 | 1,421,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,761,770 | 20,608,924 | |||
| その他未払費用 | 340,634 | 355,230 | |||
| 流動負債合計 | 55,133,674 | 55,103,266 | |||
| 負債合計 | 55,133,674 | 55,103,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,232,976,033 | ※1 5,372,691,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,117,767,987 | 7,917,868,926 | |||
| (分配準備積立金) | 1,670,268,286 | 1,696,154,207 | |||
| 元本等合計 | 12,350,744,020 | 13,290,560,532 | |||
| 純資産合計 | 12,350,744,020 | 13,290,560,532 | |||
| 負債純資産合計 | 12,405,877,694 | 13,345,663,798 | |||
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