有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成29年11月30日現在 | 第14期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,670,083 | |||
| コール・ローン | 16,614,926 | 11,026,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,362,909,643 | 3,988,611,694 | |||
| 流動資産合計 | 3,379,524,569 | 4,005,308,770 | |||
| 資産合計 | 3,379,524,569 | 4,005,308,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,117,612 | 5,483,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 495,756 | 607,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,263,375 | 10,125,310 | |||
| その他未払費用 | 82,554 | 101,319 | |||
| 流動負債合計 | 15,959,297 | 16,317,730 | |||
| 負債合計 | 15,959,297 | 16,317,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,933,913,012 | ※1 2,250,609,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,429,652,260 | 1,738,381,274 | |||
| (分配準備積立金) | 330,171,104 | 360,390,359 | |||
| 元本等合計 | 3,363,565,272 | 3,988,991,040 | |||
| 純資産合計 | 3,363,565,272 | 3,988,991,040 | |||
| 負債純資産合計 | 3,379,524,569 | 4,005,308,770 | |||
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