有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年8月29日現在 | 第9期 平成26年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,861,928 | 4,508,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 207,067,783 | 286,529,614 | |||
| 流動資産合計 | 209,929,711 | 291,037,772 | |||
| 資産合計 | 209,929,711 | 291,037,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 576,851 | 746,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,521 | 110,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,413,965 | 1,983,968 | |||
| その他未払費用 | 4,826 | 6,840 | |||
| 流動負債合計 | 2,074,163 | 2,847,657 | |||
| 負債合計 | 2,074,163 | 2,847,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 179,549,914 | ※1 199,925,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,305,634 | 88,264,527 | |||
| (分配準備積立金) | 19,991,139 | 50,328,961 | |||
| 元本等合計 | 207,855,548 | 288,190,115 | |||
| 純資産合計 | 207,855,548 | 288,190,115 | |||
| 負債純資産合計 | 209,929,711 | 291,037,772 | |||
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