有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年8月30日現在 | 第17期 2022年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,123,872 | 10,531,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,290,188 | 1,253,885,481 | |||
| 流動資産合計 | 1,085,414,060 | 1,264,417,468 | |||
| 資産合計 | 1,085,414,060 | 1,264,417,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 568,471 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 446,312 | 485,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,034,554 | 8,736,140 | |||
| その他未払費用 | 27,956 | 30,256 | |||
| 流動負債合計 | 9,077,293 | 9,251,691 | |||
| 負債合計 | 9,077,293 | 9,251,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,902,776 | ※1 347,391,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,433,991 | 907,773,820 | |||
| (分配準備積立金) | 256,744,843 | 162,534,255 | |||
| 元本等合計 | 1,076,336,767 | 1,255,165,777 | |||
| 純資産合計 | 1,076,336,767 | 1,255,165,777 | |||
| 負債純資産合計 | 1,085,414,060 | 1,264,417,468 | |||
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