有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年8月29日現在 | 第20期 2025年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,405,806 | 26,715,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,387,201,916 | 3,421,441,183 | |||
| 未収入金 | 11,020,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,435,627,722 | 3,448,156,873 | |||
| 資産合計 | 2,435,627,722 | 3,448,156,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,637,898 | 1,286,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,061,597 | 1,156,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,109,561 | 20,819,809 | |||
| その他未払費用 | 66,264 | 72,200 | |||
| 流動負債合計 | 45,875,320 | 23,334,982 | |||
| 負債合計 | 45,875,320 | 23,334,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 403,772,298 | ※1 423,355,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,985,980,104 | 3,001,466,312 | |||
| (分配準備積立金) | 562,166,427 | 1,209,797,822 | |||
| 元本等合計 | 2,389,752,402 | 3,424,821,891 | |||
| 純資産合計 | 2,389,752,402 | 3,424,821,891 | |||
| 負債純資産合計 | 2,435,627,722 | 3,448,156,873 | |||
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