有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年8月29日現在 | 第10期 平成27年8月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,508,158 | 3,431,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 286,529,614 | 304,442,178 | |||
| 未収入金 | - | 2,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 291,037,772 | 310,173,653 | |||
| 資産合計 | 291,037,772 | 310,173,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 746,667 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 110,182 | 121,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,983,968 | 2,183,759 | |||
| その他未払費用 | 6,840 | 7,570 | |||
| 流動負債合計 | 2,847,657 | 2,312,601 | |||
| 負債合計 | 2,847,657 | 2,312,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,925,588 | ※1 182,896,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,264,527 | 124,964,274 | |||
| (分配準備積立金) | 50,328,961 | 44,873,860 | |||
| 元本等合計 | 288,190,115 | 307,861,052 | |||
| 純資産合計 | 288,190,115 | 307,861,052 | |||
| 負債純資産合計 | 291,037,772 | 310,173,653 | |||
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