有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年8月29日現在 | 第18期 2023年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,531,987 | 19,242,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,253,885,481 | 1,983,106,527 | |||
| 流動資産合計 | 1,264,417,468 | 2,002,349,383 | |||
| 資産合計 | 1,264,417,468 | 2,002,349,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,111,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 485,295 | 745,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,736,140 | 13,417,473 | |||
| その他未払費用 | 30,256 | 46,502 | |||
| 流動負債合計 | 9,251,691 | 17,320,707 | |||
| 負債合計 | 9,251,691 | 17,320,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 347,391,957 | ※1 387,702,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 907,773,820 | 1,597,325,802 | |||
| (分配準備積立金) | 162,534,255 | 504,253,022 | |||
| 元本等合計 | 1,255,165,777 | 1,985,028,676 | |||
| 純資産合計 | 1,255,165,777 | 1,985,028,676 | |||
| 負債純資産合計 | 1,264,417,468 | 2,002,349,383 | |||
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