有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年8月29日現在 | 第14期 2019年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,634,925 | 7,727,570 | |||
| 親投資信託受益証券 | 887,307,126 | 659,902,581 | |||
| 未収入金 | 450,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 900,392,051 | 667,630,151 | |||
| 資産合計 | 900,392,051 | 667,630,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,004,767 | 188,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 384,768 | 309,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,926,502 | 5,566,679 | |||
| その他未払費用 | 23,990 | 19,244 | |||
| 流動負債合計 | 11,340,027 | 6,083,718 | |||
| 負債合計 | 11,340,027 | 6,083,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,251,617 | ※1 314,049,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,800,407 | 347,496,905 | |||
| (分配準備積立金) | 58,712,176 | 33,998,714 | |||
| 元本等合計 | 889,052,024 | 661,546,433 | |||
| 純資産合計 | 889,052,024 | 661,546,433 | |||
| 負債純資産合計 | 900,392,051 | 667,630,151 | |||
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