有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年8月29日現在 | 第12期 平成29年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,938,169 | 7,612,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 322,949,815 | 441,877,191 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 1,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 327,387,984 | 451,289,301 | |||
| 資産合計 | 327,387,984 | 451,289,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,862 | 5,144,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,070 | 180,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,539,990 | 3,248,263 | |||
| その他未払費用 | 8,724 | 11,191 | |||
| 流動負債合計 | 2,727,646 | 8,584,064 | |||
| 負債合計 | 2,727,646 | 8,584,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 206,553,760 | ※1 211,736,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,106,578 | 230,968,273 | |||
| (分配準備積立金) | 30,540,726 | 81,838,575 | |||
| 元本等合計 | 324,660,338 | 442,705,237 | |||
| 純資産合計 | 324,660,338 | 442,705,237 | |||
| 負債純資産合計 | 327,387,984 | 451,289,301 | |||
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