有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年8月31日現在 | 第16期 2021年8月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,418,999 | 10,123,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 788,611,165 | 1,075,290,188 | |||
| 流動資産合計 | 797,030,164 | 1,085,414,060 | |||
| 資産合計 | 797,030,164 | 1,085,414,060 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,790,302 | 568,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,591 | 446,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,483,607 | 8,034,554 | |||
| その他未払費用 | 19,130 | 27,956 | |||
| 流動負債合計 | 7,597,630 | 9,077,293 | |||
| 負債合計 | 7,597,630 | 9,077,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,141,603 | ※1 269,902,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,290,931 | 806,433,991 | |||
| (分配準備積立金) | 185,403,120 | 256,744,843 | |||
| 元本等合計 | 789,432,534 | 1,076,336,767 | |||
| 純資産合計 | 789,432,534 | 1,076,336,767 | |||
| 負債純資産合計 | 797,030,164 | 1,085,414,060 | |||
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