有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年8月31日現在 | 第11期 平成28年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,431,475 | 3,938,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 304,442,178 | 322,949,815 | |||
| 未収入金 | 2,300,000 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 310,173,653 | 327,387,984 | |||
| 資産合計 | 310,173,653 | 327,387,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 37,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,272 | 141,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,183,759 | 2,539,990 | |||
| その他未払費用 | 7,570 | 8,724 | |||
| 流動負債合計 | 2,312,601 | 2,727,646 | |||
| 負債合計 | 2,312,601 | 2,727,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 182,896,778 | ※1 206,553,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,964,274 | 118,106,578 | |||
| (分配準備積立金) | 44,873,860 | 30,540,726 | |||
| 元本等合計 | 307,861,052 | 324,660,338 | |||
| 純資産合計 | 307,861,052 | 324,660,338 | |||
| 負債純資産合計 | 310,173,653 | 327,387,984 | |||
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