有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年8月29日現在 | 第15期 2020年8月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,727,570 | 8,418,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 659,902,581 | 788,611,165 | |||
| 流動資産合計 | 667,630,151 | 797,030,164 | |||
| 資産合計 | 667,630,151 | 797,030,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 188,574 | 1,790,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,221 | 304,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,566,679 | 5,483,607 | |||
| その他未払費用 | 19,244 | 19,130 | |||
| 流動負債合計 | 6,083,718 | 7,597,630 | |||
| 負債合計 | 6,083,718 | 7,597,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 314,049,528 | ※1 254,141,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,496,905 | 535,290,931 | |||
| (分配準備積立金) | 33,998,714 | 185,403,120 | |||
| 元本等合計 | 661,546,433 | 789,432,534 | |||
| 純資産合計 | 661,546,433 | 789,432,534 | |||
| 負債純資産合計 | 667,630,151 | 797,030,164 | |||
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