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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】: 2024/11/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2023年8月29日現在	第19期 2024年8月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,242,856	37,405,806
		親投資信託受益証券		1,983,106,527	2,387,201,916
		未収入金		-	11,020,000
		流動資産合計		2,002,349,383	2,435,627,722
	資産合計			2,002,349,383	2,435,627,722
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,111,358	25,637,898
		未払受託者報酬		745,374	1,061,597
		未払委託者報酬		13,417,473	19,109,561
		その他未払費用		46,502	66,264
		流動負債合計		17,320,707	45,875,320
	負債合計			17,320,707	45,875,320
純資産の部
	元本等
		元本		※1 387,702,874	※1 403,772,298
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,597,325,802	1,985,980,104
			(分配準備積立金)	504,253,022	562,166,427
		元本等合計		1,985,028,676	2,389,752,402
	純資産合計			1,985,028,676	2,389,752,402
負債純資産合計				2,002,349,383	2,435,627,722

開示資料

決算

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