有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,027,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,036,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,328,990,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,084,205,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2258円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,896,163,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,163,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,314,066,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2515円 |
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