有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,065,040,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,803,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,236,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,433,706,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2554円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,785,384,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,785,185,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,732,996,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454円 |
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