有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/12-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,403,116,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,221,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,398,895,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,924,764,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2463円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,614,761,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,107,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,607,654,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,725,328,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3303円 |
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