有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,393,291,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,795,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,193,483,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1662円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,703,947,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,702,944,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,872,878,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063円 |
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