有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,866,754,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,430,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,863,324,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,548,595,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2032円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,073,678,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,073,678,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,128,163,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2729円 |
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