有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/13-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,052,877,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,973,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,050,903,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,660,771,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2349円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,280,288,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,279,889,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,070,753,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3124円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
