有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,436,292,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,179,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,113,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,224,205,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,708,935,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,708,935,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,633,530,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154円 |
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