有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,664,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,338,378,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,912,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1772円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,565,464,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,565,464,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,714,548,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2124円 |
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