有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,868,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,078,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,789,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,078,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1640円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,429,634,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,791,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,407,843,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,568,345,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2147円 |
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