有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,698,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,228,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,266,679,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,383,064,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,992,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,377,071,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,138,176,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1736円 |
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