有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,544,435,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,150,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,540,284,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,337,413,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1517円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,523,616,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,992,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,521,624,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,202,226,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2127円 |
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