臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第113計算期間
計算期間	平成27年2月11日～平成27年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,813,591,087円
期末受益権口数	2,960,819,866口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,503円
期中騰落率	△0.39%
期別	第114計算期間
計算期間	平成27年3月11日～平成27年4月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,773,206,554円
期末受益権口数	2,923,959,070口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,484円
期中騰落率	△0.04%
期別	第115計算期間
計算期間	平成27年4月11日～平成27年5月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,724,387,851円
期末受益権口数	2,904,218,978口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,381円
期中騰落率	△0.93%