臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第146計算期間
計算期間	平成29年11月11日～平成29年12月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,857,963,166円
期末受益権口数	2,200,933,275口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,442円
期中騰落率	0.70%
期別	第147計算期間
計算期間	平成29年12月12日～平成30年1月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,836,319,298円
期末受益権口数	2,193,187,243口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,373円
期中騰落率	△0.64%
期別	第148計算期間
計算期間	平成30年1月11日～平成30年2月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,749,701,723円
期末受益権口数	2,167,880,078口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,071円
期中騰落率	△3.43%