臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第233計算期間
計算期間	2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	867,202,486円
期末受益権口数	1,044,688,340口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,301円
期中騰落率	△1.04%
期別	第234計算期間
計算期間	2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	860,299,916円
期末受益権口数	1,037,081,253口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,295円
期中騰落率	△0.01%
期別	第235計算期間
計算期間	2025年4月11日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	864,283,641円
期末受益権口数	1,021,341,954口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,462円
期中騰落率	2.07%