臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第161計算期間
計算期間	2019年2月13日～2019年3月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,535,124,409円
期末受益権口数	1,964,988,799口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,812円
期中騰落率	0.66%
期別	第162計算期間
計算期間	2019年3月12日～2019年4月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,542,521,042円
期末受益権口数	1,947,668,225口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,920円
期中騰落率	1.57%
期別	第163計算期間
計算期間	2019年4月11日～2019年5月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,511,657,097円
期末受益権口数	1,940,097,853口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,792円
期中騰落率	△1.43%