臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第206計算期間
計算期間	2022年11月11日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,081,727,031円
期末受益権口数	1,387,045,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,799円
期中騰落率	0.00%
期別	第207計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,036,521,759円
期末受益権口数	1,384,333,412口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,488円
期中騰落率	△3.92%
期別	第208計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,017,569,483円
期末受益権口数	1,364,541,960口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,457円
期中騰落率	△0.35%