臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第125計算期間
計算期間	平成28年2月11日～平成28年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,244,141,922円
期末受益権口数	2,657,588,514口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,444円
期中騰落率	△1.18%
期別	第126計算期間
計算期間	平成28年3月11日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,184,416,388円
期末受益権口数	2,635,832,522口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,287円
期中騰落率	△1.68%
期別	第127計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,166,357,665円
期末受益権口数	2,621,378,006口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,264円
期中騰落率	△0.10%