臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/20 9:12
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | |
期別 | 第152計算期間 |
計算期間 | 平成30年5月11日~平成30年6月11日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,660,160,411円 |
期末受益権口数 | 2,109,827,929口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,869円 |
期中騰落率 | △0.57% |
期別 | 第153計算期間 |
計算期間 | 平成30年6月12日~平成30年7月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,672,259,681円 |
期末受益権口数 | 2,089,876,754口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,002円 |
期中騰落率 | 1.88% |
期別 | 第154計算期間 |
計算期間 | 平成30年7月11日~平成30年8月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,625,288,451円 |
期末受益権口数 | 2,070,962,054口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,848円 |
期中騰落率 | △1.74% |