臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第179計算期間
計算期間	2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,367,441,897円
期末受益権口数	1,692,499,477口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,079円
期中騰落率	△0.15%
期別	第180計算期間
計算期間	2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,342,589,286円
期末受益権口数	1,672,399,189口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,028円
期中騰落率	△0.51%
期別	第181計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,317,741,662円
期末受益権口数	1,651,913,160口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,977円
期中騰落率	△0.51%