臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第215計算期間
計算期間	2023年8月11日～2023年9月11日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,030,735,889円
期末受益権口数	1,290,557,220口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,987円
期中騰落率	△0.50%
期別	第216計算期間
計算期間	2023年9月12日～2023年10月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	997,002,831円
期末受益権口数	1,271,518,306口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,841円
期中騰落率	△1.77%
期別	第217計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,002,184,924円
期末受益権口数	1,240,196,043口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,081円
期中騰落率	3.12%