臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第209計算期間
計算期間	2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	998,217,746円
期末受益権口数	1,344,859,959口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,422円
期中騰落率	△0.40%
期別	第210計算期間
計算期間	2023年3月11日～2023年4月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,021,749,510円
期末受益権口数	1,340,451,140口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,622円
期中騰落率	2.76%
期別	第211計算期間
計算期間	2023年4月11日～2023年5月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,034,573,551円
期末受益権口数	1,339,467,199口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,724円
期中騰落率	1.40%