- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
HSBC BRICs オープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,509,636,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,519,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,469,116,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,689,120,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,898 | 円) |