有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)

【提出】
2022/12/26 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
HSBC BRICs オープン
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額5,637,022,931円
Ⅱ 負債総額16,450,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,620,572,647円
Ⅳ 発行済口数4,063,092,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3833円
(1万口当たり純資産額)(13,833円)

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