- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/30-2023/09/29)
| 2023年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,620,369,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,736,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,605,632,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,892,387,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,402 | 円) |
| 2023年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,620,369,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,736,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,605,632,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,892,387,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,402 | 円) |
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