- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,699,245,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,525,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,680,720,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,420,694,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,530 | 円) |
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,699,245,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,525,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,680,720,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,420,694,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,530 | 円) |
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