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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)

【提出】: 2025/12/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,699,245,933	円
Ⅱ 負債総額	18,525,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,680,720,566	円
Ⅳ 発行済口数	3,420,694,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9530	円
(1万口当たり純資産額)	(19,530	円)

開示資料

決算

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