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【提出】: 2017/12/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

以下は2017年10月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC BRICs オープン

Ⅰ 資産総額	9,765,257,654	円
Ⅱ 負債総額	71,806,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,693,451,643	円
Ⅳ 発行済口数	6,263,961,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5475	円
(1万口当たり純資産額)	(15,475	円)

開示資料

決算

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