有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/25 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
HSBC BRICs オープン
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額8,859,674,787円
Ⅱ 負債総額33,872,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,825,801,842円
Ⅳ 発行済口数5,528,642,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5964円
(1万口当たり純資産額)(15,964円)

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