HSBCBICsオープン

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【提出】: 2021/12/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC BRICs オープン

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,210,032,119	円
Ⅱ 負債総額	34,875,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,175,156,526	円
Ⅳ 発行済口数	4,544,154,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7990	円
(1万口当たり純資産額)	(17,990	円)

開示資料

決算

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