HSBCBICsオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)

【提出】: 2016/12/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

HSBC BRICs オープン

Ⅰ 資産総額	9,428,954,825	円
Ⅱ 負債総額	47,383,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,381,571,647	円
Ⅳ 発行済口数	7,898,912,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1877	円
(1万口当たり純資産額)	(11,877	円)

開示資料

決算

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