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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/30-2024/09/30)

【提出】: 2024/12/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,097,574,205	円
Ⅱ 負債総額	18,809,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,078,764,693	円
Ⅳ 発行済口数	3,611,729,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6831	円
(1万口当たり純資産額)	(16,831	円)

開示資料

決算

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