有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

【提出】
2018/12/25 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
HSBC BRICs オープン
2018年10月31日現在
Ⅰ 資産総額8,284,098,249円
Ⅱ 負債総額25,960,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,258,137,950円
Ⅳ 発行済口数5,781,072,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4285円
(1万口当たり純資産額)(14,285円)

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