HSBCBICsオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)

【提出】: 2020/12/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC BRICs オープン

2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,800,124,645	円
Ⅱ 負債総額	16,939,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,783,185,615	円
Ⅳ 発行済口数	5,133,353,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3214	円
(1万口当たり純資産額)	(13,214	円)

開示資料

決算

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