有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2014年6月9日現在) | 第19期 (2014年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,769,509,331 | 9,650,448,255 |
| 未収入金 | 1,982,854 | 156,342,680 |
| 流動資産合計 | 6,771,492,185 | 9,806,790,935 |
| 資産合計 | 6,771,492,185 | 9,806,790,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,982,854 | 156,342,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,037 | 2,108,409 |
| 未払委託者報酬 | 16,841,378 | 23,192,439 |
| その他未払費用 | 471,276 | 490,390 |
| 流動負債合計 | 20,826,545 | 182,133,918 |
| 負債合計 | 20,826,545 | 182,133,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,390,521,022 | 7,469,950,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,360,144,618 | 2,154,706,028 |
| (分配準備積立金) | 243,212,267 | 412,184,048 |
| 元本等合計 | 6,750,665,640 | 9,624,657,017 |
| 純資産合計 | 6,750,665,640 | 9,624,657,017 |
| 負債純資産合計 | 6,771,492,185 | 9,806,790,935 |
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