有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (平成30年6月7日現在) | 第27期 (平成30年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
| 流動資産合計 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
| 資産合計 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,969,052 | 4,505,751 |
| 未払委託者報酬 | 54,659,526 | 49,563,180 |
| その他未払費用 | 1,402,040 | 1,502,238 |
| 流動負債合計 | 61,030,618 | 55,571,169 |
| 負債合計 | 61,030,618 | 55,571,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,952,486,098 | 12,408,301,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,326,049,547 | 3,746,840,083 |
| (分配準備積立金) | 890,923,769 | 825,887,912 |
| 元本等合計 | 18,278,535,645 | 16,155,141,229 |
| 純資産合計 | 18,278,535,645 | 16,155,141,229 |
| 負債純資産合計 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
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