有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (2019年12月9日現在) | 第30期 (2020年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
| 流動資産合計 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
| 資産合計 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,769,147 | 1,735,393 |
| 未払委託者報酬 | 19,460,577 | 19,089,166 |
| その他未払費用 | 561,909 | 460,592 |
| 流動負債合計 | 21,791,633 | 21,285,151 |
| 負債合計 | 21,791,633 | 21,285,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,572,438,942 | 4,484,367,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,727,024,460 | 1,893,575,119 |
| (分配準備積立金) | 346,875,585 | 454,389,734 |
| 元本等合計 | 6,299,463,402 | 6,377,943,006 |
| 純資産合計 | 6,299,463,402 | 6,377,943,006 |
| 負債純資産合計 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
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